Balans diaconie 2024
CONCEPT -BEGROTING
2025
WIJKDIACONIE
ALGEMENE UITGANGSPUNTEN :
Wegens het ontbreken van een richtlijn van het College van Diakenen over de verdeling van de baten en lasten naar centraal (College van Diakenen) en decentraal (Wijkdiaconie) is bijgaande concept- begroting 2025 qua indeling onveranderd gebleven ten opzicht van de begroting 2024 en zijn ook de algemene uitgangspunten onveranderd gebleven.
- Algemene reserve (=eigen vermogen) is minimaal 1 maal de begrote lasten exlusief collecte-opbrengsten speciale bestemmingen
- De algemene reserve wordt in de periode 2025-2030 naar dat niveau afgebouwd
- In begroting 2025 zijn de opbrengsten van 14 collectes opgenomen waarvan 10 voor speciale bestemmingen (2024 : 10).
PROGNOSE VERLOOP ALGEMENE RESERVE
Balans per 31 december 2023 41.587,82
- Resultaat rekening baten en lasten 2024 -1.830,52
| Balans per 31 december 2024 | 39.757,30 |
| Balans per 31 december 2024 | 39.757,30 |
| – Resultaat rekening baten en lasten 2025 | -5.000,00 |
| Balans per 31 december 2025 | 34.757,30 |
REKENING VAN BATEN EN LASTEN
| Realisatie | Rekening | Begroting | Raming | Begroting | |
| t.m. 23-10-24 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | |
| BATEN | 875,18 | 892,65 | 800,00 | 1.200,18 | 1.000,00 |
| – Collecten diaconie | |||||
| – Huwelijkscollecten | 0,00 | 303,77 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| – Giften diaconie | 1.149,00 | 2.033,68 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| – Bid & Dankstond | 0,00 | 1.910,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| – Dividend EDCS Oikocredit | 49,63 | 29,04 | 30,00 | 49,63 | 50,00 |
| – Collecten speciale bestemmingen | 2.680,84 | 9.424,74 | 4.500,00 | 4.830,84 | 4.750,00 |
| – Rente | 0,00 | 291,61 | 470,00 | 450,00 | 400,00 |
| TOTAAL BATEN | 4.754,65 | 14.885,69 | 9.500,00 | 9.930,65 | 9.800,00 |
| 3.757,07 | 3.819,16 | 3.900,00 | 3.757,07 | ||
| LASTEN | 3.800,00 | ||||
| – Vaste Quotaties/giften | |||||
| – Collecte speciale bestemmingen | 0,00 | 9.424,74 | 4.500,00 | 4.830,84 | 4.750,00 |
| – Overige giften | 100,00 | 584,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| – Ondersteuningen | 52,70 | 504,05 | 3.200,00 | 600,00 | 3.450,00 |
| – Uitgaangsdag ouderen | 1.340,91 | 1.437,48 | 1.500,00 | 1.340,91 | 1.400,00 |
| – Abonnement/voorlichting | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 20,00 | 100,00 |
| – Bank- en overige kosten | 159,26 | 315,50 | 300,00 | 212,35 | 300,00 |
| TOTAAL LASTEN | 5.429,94 | 16.104,99 | 14.500,00 | 11.761,17 | 14.800,00 |
| Resultaat | -675,29 | -1.219,30 | -5.000,00 | -1.830,52 | -5.000,00 |
| Realisatie | Rekening | Begroting | Raming | Begroting | |
| t.m. 23-10-24 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | |
| – PKN Zwijndrecht/ Vluchtelingen Oekraine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – Kledingbank (aanvulling collecte) | 0,00 | 27,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – Stichting HIP (aanvulling collecte) | 0,00 | 92,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – Schuldhulpmaatje (aanvulling collecte) | 0,00 | 463,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – Stichting Ann on top again
– Nog te verdelen |
100,00 0,00 | 0,00
0,00 |
0,00
1.000,00 |
100,00
900,00 |
0,00 |
| 1.000,00 | |||||
| 100,00 | 584,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
SPECIFICATIE VASTE QUOTATIES/GIFTEN
| Realisatie | Rekening | Begroting | Raming | Begroting | |
| t.m. 23-10-24 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | |
| – Diaconaal Aandachtscentrum
– Diaconaal Quotum PKN |
2.500,00
1.257,07 |
2.500,00
1.319,16 |
2.500,00
1.400,00 |
2.500,00
1.257,07 |
2.500,00 |
| 1.300,00 | |||||
| TOTAAL LASTEN | 3.757,07 | 3.819,16 | 3.900,00 | 3.757,07 | 3.800,00 |
SPECIFICATIE COLLECTE SPECIALE BESTEMMINGEN
| Realisatie | Rekening | Begroting | Raming | Begroting | |
| t.m. 23-10-24 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | |
| – Diaconaal Aandachtscentrum | 453,96 | 510,50 | 300,00 | 453,96 | 450,00 |
| – Hospice de Cirkel | 0,00 | 621,04 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| – Stichting vrienden van de Hoop | 0,00 | 346,75 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| – Noodfonds Vluchtelingenwerk | 0,00 | 417,55 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| – Vakantiebureau | 263,35 | 380,65 | 300,00 | 263,35 | 300,00 |
| – Voedselbank | 596,15 | 526,15 | 950,00 | 596,15 | 550,00 |
| – Kledingbank | 0,00 | 367,60 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| – Stichting HIP | 285,60 | 302,90 | 300,00 | 285,60 | 300,00 |
| – Stichting Jong Zwijndrecht | 0,00 | 297,29 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| – Schuldhulpmaatje | 0,00 | 426,35 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| – Deurcollecte aardbeving Syrie en Turkije | 0,00 | 2.356,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – Deurcollecte aardbeving Marokko en Libie | 0,00 | 848,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – Deurcollecte Stichting aan de Bak
– Spaardoosjes en collecte 40-dagen tijd |
0,00
1.081,78 |
863,40
1.160,26 |
0,00
500,00 |
0,00
1.081,78 |
0,00 |
| 1.000,00 | |||||
| TOTAAL LASTEN | 2.680,84 | 9.424,74 | 4.500,00 | 4.830,84 | 4.750,00 |